Информация по облигациям
Инструмент | ISIN | Объем выпуска (млн руб.) | Ставка купона | Дата размещения | Дата оферты/погашения |
---|---|---|---|---|---|
Выпуски в обращении | |||||
001Р-01 | RU000A100VX2 | 7 000 | 13,25% | 09.10.2019 | 06.10.2025/26.09.2029 |
001Р-02 | RU000A101RJ7 | 5 000 | 16,40% | 15.06.2020 | 13.06.2025/03.06.2030 |
002P-01 | RU000A106D59 | 1 700 | 10,75% | 15.06.2023 | 17.06.2026/02.06.2033 |
002Р-02 | RU000A107DS5 | 5 500 | КС+2,5% | 18.12.2023 | - /14.12.2026 |
002Р-03 | RU000A108Q03 | 5 000 | КС+2,1% | 18.06.2024 | 19.06.2026/06.06.2034 |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2020 | 07.04.2020 | 7,9 | 39,39 |
2 | 07.10.2020 | 06.10.2020 | 7,9 | 39,39 |
3 | 07.04.2021 | 06.04.2021 | 7,9 | 39,39 |
4 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 7,9 | 39,39 |
5 | 06.04.2022 | 05.04.2022 | 7,9 | 39,39 |
6 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 7,9 | 39,39 |
7 | 05.10.2022 | 04.04.2023 | 10,25 | 51,11 |
8 | 04.10.2023 | 03.10.2023 | 10,25 | 51,11 |
9 | 03.04.2024 | 02.04.2024 | 13,25 | 66,07 |
10 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 13,25 | 66,07 |
11 | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 13,25 | 66,07 |
12 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 13,25 | 66,07 |
13 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | - | - |
14 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | - | - |
15 | 31.03.2027 | 30.03.2027 | - | - |
16 | 29.09.2027 | 28.09.2027 | - | - |
17 | 29.03.2028 | 28.03.2028 | - | - |
18 | 27.09.2028 | 26.09.2028 | - | - |
19 | 28.03.2029 | 27.03.2029 | - | - |
20 | 26.09.2029 | 25.09.2029 | - | - |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | 6,20 | 30,92 |
2 | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 6,20 | 30,92 |
3 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | 6,20 | 30,92 |
4 | 13.06.2022 | 10.06.2022 | 6,20 | 30,92 |
5 | 12.12.2022 | 09.12.2022 | 6,20 | 30,92 |
6 | 12.06.2023 | 09.06.2023 | 6,20 | 30,92 |
7 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 6,20 | 30,92 |
8 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 6,20 | 30,92 |
9 | 09.12.2024 | 06.12.2024 | 16,40 | 81,78 |
10 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 16,40 | 81,78 |
11 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | - | - |
12 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | - | - |
13 | 07.12.2026 | 04.12.2026 | - | - |
14 | 07.06.2027 | 04.06.2027 | - | - |
15 | 06.12.2027 | 03.12.2027 | - | - |
16 | 05.06.2028 | 02.06.2028 | - | - |
17 | 04.12.2028 | 01.12.2028 | - | - |
18 | 04.06.2029 | 01.06.2029 | - | - |
19 | 03.12.2029 | 30.11.2029 | - | - |
20 | 03.06.2030 | 31.05.2030 | - | - |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2023 | 13.09.2023 | 10,75 | 26,80 |
2 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 10,75 | 26,80 |
3 | 14.03.2024 | 13.03.2024 | 10,75 | 26,80 |
4 | 13.06.2024 | 11.06.2024 | 10,75 | 26,80 |
5 | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 10,75 | 26,80 |
6 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 10,75 | 26,80 |
7 | 13.03.2025 | 12.03.2025 | 10,75 | 26,80 |
8 | 12.06.2025 | 11.06.2025 | 10,75 | 26,80 |
9 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 10,75 | 26,80 |
10 | 11.12.2025 | 10.12.2025 | 10,75 | 26,80 |
11 | 12.03.2026 | 11.03.2026 | 10,75 | 26,80 |
12 | 11.06.2026 | 10.06.2026 | 10,75 | 26,80 |
13 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | - | - |
14 | 10.12.2026 | 09.12.2026 | - | - |
15 | 11.03.2027 | 10.03.2027 | - | - |
16 | 10.06.2027 | 09.06.2027 | - | - |
17 | 09.09.2027 | 09.09.2027 | - | - |
18 | 09.12.2027 | 08.12.2027 | - | - |
19 | 09.03.2028 | 07.03.2028 | - | - |
20 | 08.06.2028 | 07.06.2028 | - | - |
21 | 07.09.2028 | 06.09.2028 | - | - |
22 | 07.12.2028 | 06.12.2028 | - | - |
23 | 08.03.2029 | 07.03.2029 | - | - |
24 | 07.06.2029 | 06.06.2029 | - | - |
25 | 06.09.2029 | 05.09.2029 | - | - |
26 | 06.12.2029 | 05.12.2029 | - | - |
27 | 07.03.2030 | 06.03.2030 | - | - |
28 | 06.06.2030 | 05.06.2030 | - | - |
29 | 05.09.2030 | 04.09.2030 | - | - |
30 | 05.12.2030 | 04.12.2030 | - | - |
31 | 06.03.2031 | 05.03.2031 | - | - |
32 | 05.06.2031 | 04.06.2031 | - | - |
33 | 04.09.2031 | 03.09.2031 | - | - |
34 | 04.12.2031 | 03.12.2031 | - | - |
35 | 04.03.2032 | 03.03.2032 | - | - |
36 | 03.06.2032 | 02.06.2032 | - | - |
37 | 02.09.2032 | 01.09.2032 | - | - |
38 | 02.12.2032 | 01.12.2032 | - | - |
39 | 03.03.2033 | 02.03.2033 | - | - |
40 | 02.06.2033 | 01.06.2033 | - | - |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 17.06.2024 | 14.06.2024 | КС+2,5 | 92,08 |
2 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | КС+2,5 | |
3 | 16.06.2025 | 13.06.2025 | КС+2,5 | |
4 | 15.12.2025 | 12.12.2025 | КС+2,5 | |
5 | 15.06.2026 | 11.06.2026 | КС+2,5 | |
6 | 14.12.2026 | 11.12.2026 | КС+2,5 |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | КС+2,1 | - |
2 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | КС+2,1 | - |
3 | 18.03.2025 | 17.03.2025 | КС+2,1 | - |
4 | 17.06.2025 | 16.06.2025 | КС+2,1 | - |
5 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | КС+2,1 | - |
6 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | КС+2,1 | - |
7 | 17.03.2026 | 16.03.2026 | КС+2,1 | - |
8 | 16.06.2026 | 15.06.2026 | КС+2,1 | - |
9 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | - | - |
10 | 15.12.2026 | 14.12.2026 | - | - |
11 | 16.03.2027 | 15.03.2027 | - | - |
12 | 15.06.2027 | 14.06.2027 | - | - |
13 | 14.09.2027 | 13.09.2027 | - | - |
14 | 14.12.2027 | 13.12.2027 | - | - |
15 | 14.03.2028 | 13.03.2028 | - | - |
16 | 13.06.2028 | 12.06.2028 | - | - |
17 | 12.09.2028 | 11.09.2028 | - | - |
18 | 12.12.2028 | 11.12.2028 | - | - |
19 | 13.03.2029 | 12.03.2029 | - | - |
20 | 12.06.2029 | 11.06.2029 | - | - |
21 | 11.09.2029 | 10.09.2029 | - | - |
22 | 11.12.2029 | 10.12.2029 | - | - |
23 | 12.03.2030 | 11.03.2030 | - | - |
24 | 11.06.2030 | 10.06.2030 | - | - |
25 | 10.09.2030 | 09.09.2030 | - | - |
26 | 10.12.2030 | 09.12.2030 | - | - |
27 | 11.03.2031 | 10.03.2031 | - | - |
28 | 10.06.2031 | 09.06.2031 | - | - |
29 | 09.09.2031 | 08.09.2031 | - | - |
30 | 09.12.2031 | 08.12.2031 | - | - |
31 | 09.03.2032 | 08.03.2032 | - | - |
32 | 08.06.2032 | 07.06.2032 | - | - |
33 | 07.09.2032 | 06.09.2032 | - | - |
34 | 07.12.2032 | 06.12.2032 | - | - |
35 | 08.03.2033 | 07.03.2033 | - | - |
36 | 07.06.2033 | 06.06.2033 | - | - |
37 | 06.09.2033 | 05.09.2033 | - | - |
38 | 06.12.2033 | 05.12.2033 | - | - |
39 | 07.03.2034 | 06.03.2034 | - | - |
40 | 06.06.2034 | 05.06.2034 | - | - |