Информация по облигациям
Инструмент | ISIN | Объем выпуска (млн руб.) | Ставка купона | Дата размещения | Дата оферты/погашения |
---|---|---|---|---|---|
Выпуски в обращении | |||||
BG2100005219 | BGN 68 mln | 1,150% | 01.06.2021 | - /01.06.2024 |
Инструмент | ISIN | Объем выпуска (млн руб.) | Ставка купона | Дата размещения | Дата оферты/погашения |
---|---|---|---|---|---|
Выпуски в обращении | |||||
001Р-01 | RU000A100VX2 | 7 000 | 7,90% | 09.10.2019 | 10.10.2022/26.09.2029 |
001Р-02 | RU000A101RJ7 | 5 000 | 6,20% | 15.06.2020 | 14.06.2024/03.06.2030 |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2020 | 07.04.2020 | 7,9 | 39,39 |
2 | 07.10.2020 | 06.10.2020 | 7,9 | 39,39 |
3 | 07.04.2021 | 06.04.2021 | 7,9 | 39,39 |
4 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 7,9 | 39,39 |
5 | 06.04.2022 | 05.04.2022 | 7,9 | 39,39 |
6 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 7,9 | 39,39 |
7 | 05.10.2022 | 04.04.2023 | - | - |
8 | 04.10.2023 | 03.10.2023 | - | - |
9 | 03.04.2024 | 02.04.2024 | - | - |
10 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | - | - |
11 | 02.04.2025 | 01.04.2025 | - | - |
12 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | - | - |
13 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | - | - |
14 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | - | - |
15 | 31.03.2027 | 30.03.2027 | - | - |
16 | 29.09.2027 | 28.09.2027 | - | - |
17 | 29.03.2028 | 28.03.2028 | - | - |
18 | 27.09.2028 | 26.09.2028 | - | - |
19 | 28.03.2029 | 27.03.2029 | - | - |
20 | 26.09.2029 | 25.09.2029 | - | - |
№ | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB |
---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | 6,20 | 30,92 |
2 | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 6,20 | 30,92 |
3 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | 6,20 | 30,92 |
4 | 13.06.2022 | 10.06.2022 | 6,20 | 30,92 |
5 | 12.12.2022 | 09.12.2022 | 6,20 | 30,92 |
6 | 12.06.2023 | 09.06.2023 | 6,20 | 30,92 |
7 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 6,20 | 30,92 |
8 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 6,20 | 30,92 |
9 | 09.12.2024 | 06.12.2024 | - | - |
10 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | - | - |
11 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | - | - |
12 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | - | - |
13 | 07.12.2026 | 04.12.2026 | - | - |
14 | 07.06.2027 | 04.06.2027 | - | - |
15 | 06.12.2027 | 03.12.2027 | - | - |
16 | 05.06.2028 | 02.06.2028 | - | - |
17 | 04.12.2028 | 01.12.2028 | - | - |
18 | 04.06.2029 | 01.06.2029 | - | - |
19 | 03.12.2029 | 30.11.2029 | - | - |
20 | 03.06.2030 | 31.05.2030 | - | - |